兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D43C7944373F4FB29ACEDCBCD71D8974.html

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL012B 兴银理财添利天天利12号净值型理财产品 2023-12-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2747 0.9799%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2747 0.9791%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2746 0.9785%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2264 0.9781%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2736 1.0037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2726 1.0046%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2735 1.0058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2733 1.0058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2735 1.0058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2738 1.0061%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2751 1.0064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2752 1.0054%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2750 1.0051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2735 1.0047%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2733 1.0058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2740 1.0064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2743 1.0077%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2732 1.0088%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2747 1.0123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2742 1.0166%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2756 1.0225%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2745 1.0281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2764 1.0331%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2765 1.0372%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2798 1.0413%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2829 1.0436%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2854 1.0437%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2861 1.0411%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2840 1.0361%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2842 1.0319%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31