兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号I]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号I] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL961I 兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 2025-09-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3129 1.1488%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3129 1.1496%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3146 1.1503%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3123 1.1509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3120 1.1529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3118 1.1548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3142 1.1555%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3143 1.1547%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3143 1.1542%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3157 1.1534%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3161 1.1518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3157 1.1507%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3130 1.1493%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3127 1.1497%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3134 1.1514%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3128 1.1527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3127 1.1544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3139 1.1570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3131 1.1108%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3137 1.1154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3159 1.1197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3159 1.1217%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3160 1.1238%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3177 1.1258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2263 1.1268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3219 1.1756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3217 1.1726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3197 1.1683%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3199 1.1622%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31