兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号(私银专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/5B6DDE3FBBEB49D9A0A18BABFA3A03E6.html

兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号（私银专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL119G 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 2024-12-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2715 1.0577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2712 1.0703%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2956 1.0831%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2949 1.0831%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2947 1.0836%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2949 1.0843%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2950 1.0842%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2954 1.0843%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2956 1.0845%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2956 1.0846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2958 1.0843%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2961 1.0848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2946 1.0852%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2953 1.0877%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2957 1.0872%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2958 1.0866%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2950 1.0868%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2968 1.0908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2969 1.0958%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2993 1.1018%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2944 1.1076%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2944 1.1157%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2963 1.1238%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3025 1.0894%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3063 1.0513%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3084 1.0123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3102 0.9687%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3097 0.9217%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3098 0.8767%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31