兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D37F7A3C4562411590E0136C7B6695CE.html

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兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL945H 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 2025-03-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2993 1.0924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2987 1.0920%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2965 1.0919%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2968 1.0935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2967 1.0944%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2973 1.1209%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2984 1.1243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2985 1.1278%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2985 1.1316%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2996 1.1354%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2985 1.1372%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3470 1.1408%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3036 1.1192%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3052 1.1208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3057 1.1221%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3056 1.1231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3031 1.1243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3053 1.1277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3061 1.1339%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3065 1.1418%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3077 1.1498%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3077 1.1552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3077 1.1606%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3097 1.1660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3170 1.1700%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3210 1.1676%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3217 1.1615%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3179 1.1544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3180 1.1496%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31