兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号J]估值日公告

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兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号J] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9B31112J	兴银理财添利日日新12号净值型理财产品	2025-02-18	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-09-05	0.2404	0.8867%	人民银行7天通知存款利率
2026-09-04	0.2402	0.8875%	人民银行7天通知存款利率
2026-09-03	0.2415	0.8884%	人民银行7天通知存款利率
2026-09-02	0.2425	0.8883%	人民银行7天通知存款利率
2026-09-01	0.2443	0.8878%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-09-07