兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号D(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D582C00F17B54B68A9BD9088EF4BCDDD.html

兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号D（私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL030D 兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 2024-07-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3409 1.3117%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3409 1.3271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3403 1.3425%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3704 1.3583%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3670 1.3593%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3695 1.3623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3702 1.3640%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3701 1.3648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3701 1.3662%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3701 1.3676%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3724 1.3688%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3726 1.3685%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3728 1.3615%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3717 1.3606%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3727 1.3603%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3727 1.3597%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3725 1.3592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3717 1.3587%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3594 1.3594%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3712 1.3698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3711 1.3753%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3716 1.3829%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3716 1.3891%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3716 1.3953%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3731 1.3594%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3791 1.3232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3815 1.2817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3856 1.2377%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3833 1.1903%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3833 1.1409%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31