兴银理财添利11号净值型理财产品[兴银添利11号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利11号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利11号净值型理财产品[兴银添利11号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31411N 兴银理财添利11号净值型理财产品 2025-03-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2637 0.9540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2634 0.9520%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2550 0.9502%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2594 0.9513%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2595 0.9503%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2600 0.9493%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2599 0.9481%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2600 0.9470%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2600 0.9460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2570 0.9449%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2575 0.9453%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2576 0.9469%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2578 0.9496%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2578 0.9533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2580 0.9570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2580 0.9606%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2577 0.9642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2606 0.9822%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2626 0.9998%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2650 1.0201%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2648 1.0410%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2648 1.0609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2649 1.0809%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2918 1.1008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2940 1.1064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3011 1.0999%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3047 1.0802%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3027 1.0543%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3027 1.0295%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31