兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[添利天天利1号V]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/5DDE1A7252254744A6A220D8EBE9A6A8.html

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兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[添利天天利1号V] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001V 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2353 0.8640%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2348 0.8642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2366 0.8646%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2361 0.8658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2363 0.8695%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2353 0.8736%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2355 0.8788%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2356 0.8842%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2356 0.8896%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2390 0.8950%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2431 0.8981%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2441 0.8996%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2451 0.9007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2457 0.9014%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2459 0.9021%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2460 0.9027%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2448 0.9033%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2459 0.9053%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2462 0.9084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2464 0.9137%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2471 0.9198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2471 0.9237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2471 0.9277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2486 0.9318%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2517 0.9336%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2564 0.9306%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2580 0.9194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2545 0.9054%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2546 0.8933%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31