兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/811EF774EEC242348E2E078CB6875696.html

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兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025B 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-07-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2940 0.8569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2276 0.8187%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2260 0.8154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2232 0.8153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2234 0.8168%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2211 0.8185%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2211 0.8199%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2213 0.8219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2213 0.8242%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2259 0.8265%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2261 0.8249%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2266 0.8199%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2238 0.8197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2249 0.8214%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2256 0.8231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2257 0.8245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2229 0.8258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2165 0.8298%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2263 0.8403%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2269 0.8473%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2282 0.8546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2282 0.8576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2283 0.8608%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2304 0.8639%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2366 0.8674%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2396 0.8635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2408 0.8561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2339 0.8464%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2342 0.8404%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31