兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号F]估值日公告
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/CC0967FA6244434880916674F62AD901.html
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| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31215F | 兴银理财日日新5号净值型理财产品 | 2025-03-05 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3748 | 1.5600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3748 | 1.6036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3769 | 1.6472% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4612 | 1.6907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4594 | 1.6924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4587 | 1.6940% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4629 | 1.7001% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4571 | 1.7098% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4571 | 1.7188% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4591 | 1.7279% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4643 | 1.7371% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4625 | 1.7438% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4702 | 1.7516% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4811 | 1.7551% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4741 | 1.7529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4742 | 1.7545% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4765 | 1.7561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4769 | 1.7565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4772 | 1.7573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4769 | 1.7581% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4768 | 1.7602% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4772 | 1.7712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4772 | 1.7244% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4772 | 1.6771% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4785 | 1.5876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4786 | 1.4973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4809 | 1.3876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4975 | 1.2744% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3890 | 1.1583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3880 | 1.0992% | 人民银行7天通知存款利率 |