兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号A]估值日公告

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兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号A] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL012A	兴银理财添利天天利12号净值型理财产品	2023-06-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2582	0.9193%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2582	0.9186%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2582	0.9180%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2100	0.9175%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2572	0.9431%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2562	0.9439%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2571	0.9452%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2568	0.9452%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2570	0.9452%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2573	0.9455%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2587	0.9458%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2587	0.9448%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2586	0.9446%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2571	0.9441%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2568	0.9451%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2576	0.9458%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2578	0.9470%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2568	0.9482%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2583	0.9517%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2577	0.9560%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2591	0.9619%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2580	0.9675%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2600	0.9725%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2601	0.9766%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2633	0.9808%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2665	0.9830%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2689	0.9831%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2697	0.9806%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2676	0.9756%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2678	0.9714%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31