兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号F]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D420F7B407874A2196674F4FF8EFC1BD.html

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兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号F] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL024F 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 2024-11-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2638 0.9641%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2633 0.9631%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2634 0.9623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2629 0.9622%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2628 0.9603%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2624 0.9657%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2616 0.9699%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2618 0.9746%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2618 0.9797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2633 0.9848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2592 0.9881%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2730 0.9921%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2704 0.9917%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2705 0.9933%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2715 0.9959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2716 0.9979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2695 1.0000%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2668 1.0051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2722 1.0151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2735 1.0244%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2754 1.0352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2754 1.0430%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2755 1.0509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2791 1.0584%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2858 1.0641%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2900 1.0645%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2940 1.0605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2901 1.0529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2904 1.0461%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31