兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/BADE392353794F149B9D5462B136473B.html

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兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL946N 兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品 2025-03-21 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4457 1.5305%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.4457 1.5040%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4051 1.4775%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4007 1.4747%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4019 1.4756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4019 1.4754%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4120 1.4750%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3956 1.4693%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3956 1.4725%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3999 1.4759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4024 1.4779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4015 1.4784%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4011 1.4794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4012 1.4805%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4018 1.4826%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4019 1.4847%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4038 1.4868%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4032 1.4878%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4035 1.4888%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4031 1.4908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4052 1.4937%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4058 1.4917%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4058 1.4897%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4058 1.4877%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4051 1.4877%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4073 1.4875%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4085 1.4851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4014 1.4842%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4020 1.4871%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4020 1.4887%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31