兴银理财添利日日新4号净值型理财产品[兴银添利日日新4号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利日日新4号净值型理财产品[兴银添利日日新4号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31014E 兴银理财添利日日新4号净值型理财产品 2025-01-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3056 1.1131%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3055 1.1115%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3045 1.1099%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3042 1.1096%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2989 1.1096%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3020 1.1130%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3023 1.1139%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3025 1.1143%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3025 1.1151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3040 1.1160%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3041 1.1156%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3053 1.1158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3037 1.1150%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3032 1.1156%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3040 1.1170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3042 1.1181%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3031 1.1191%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3046 1.1220%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3037 1.1257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3048 1.1323%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3060 1.1383%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3060 1.1424%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3061 1.1466%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3086 1.1608%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3116 1.1658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3163 1.1689%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3161 1.1670%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3138 1.1635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3140 1.1612%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31