兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号J]估值日公告

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兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号J] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL021J	兴银理财添利天天利21号净值型理财产品	2025-01-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28	0.2872	0.8102%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2103	0.7693%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2102	0.7703%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2104	0.7715%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2130	0.7723%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2081	0.7716%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2083	0.7714%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2094	0.7717%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2123	0.7723%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2124	0.7716%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2120	0.7723%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2117	0.7728%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2076	0.7756%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2090	0.7797%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2104	0.7831%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2110	0.7864%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2138	0.7917%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2129	0.7984%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2171	0.8077%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2154	0.8152%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2154	0.8201%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2166	0.8252%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2211	0.8303%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2266	0.8331%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2307	0.8325%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2313	0.8273%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2247	0.8203%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2251	0.8145%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31