兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/3DAA514715FE42C8B4ED88041E24B7E2.html

兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL942G 兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 2025-11-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2220 0.8586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2215 0.8803%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2376 0.9022%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2216 0.9150%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2373 0.9363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2364 0.9500%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2632 0.9644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2632 0.9643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2632 0.9644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2620 0.9595%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2621 0.9598%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2632 0.9559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2638 0.9562%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2631 0.9546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2633 0.9550%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2538 0.9552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2627 0.9605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2546 0.9605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2639 0.9661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2607 0.9762%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2638 0.9967%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2638 1.0296%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2638 1.0626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2627 1.1100%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2653 1.1595%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2830 1.2133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2996 1.2644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3264 1.3070%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3264 1.3352%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31