兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/ED25F55F32FE406FAF41AB329ABB70F2.html

兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL021A 兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3710 0.9887%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3710 0.9044%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2899 0.8203%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2130 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2130 0.7804%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2132 0.7816%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2157 0.7824%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2108 0.7817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2111 0.7815%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2121 0.7818%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2150 0.7823%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2152 0.7817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2148 0.7824%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2144 0.7828%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2103 0.7857%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2117 0.7898%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2131 0.7932%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2138 0.7964%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2166 0.8017%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2156 0.8084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2199 0.8177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2181 0.8252%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2181 0.8301%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2193 0.8353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2238 0.8404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2293 0.8433%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2334 0.8427%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2341 0.8375%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2275 0.8305%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2279 0.8247%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31