兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7DED979634374C6E97C1E1F622E00449.html

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兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001A 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2627 0.9648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2627 0.9649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2622 0.9651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2640 0.9655%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2635 0.9668%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2637 0.9705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2627 0.9746%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2629 0.9797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2630 0.9851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2630 0.9905%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2664 0.9960%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2705 0.9990%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2715 1.0005%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2725 1.0016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2731 1.0023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2733 1.0030%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2734 1.0037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2722 1.0043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2733 1.0063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2736 1.0093%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2738 1.0147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2745 1.0208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2745 1.0247%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2745 1.0286%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2760 1.0328%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2791 1.0346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2838 1.0315%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2854 1.0204%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2819 1.0063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2820 0.9943%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31