兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号M(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/DA9FDC4E423C40E2B9DF33D95032F50E.html

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兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号M（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025M 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-07-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3351 1.0467%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3351 1.0083%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2687 0.9700%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2671 0.9667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2643 0.9667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2645 0.9682%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2622 0.9699%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2622 0.9713%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2624 0.9733%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2624 0.9756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2670 0.9779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2672 0.9763%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2677 0.9712%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2649 0.9711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2660 0.9727%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2667 0.9745%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2668 0.9758%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2640 0.9772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2576 0.9811%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2674 0.9917%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2680 0.9987%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2693 1.0061%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2693 1.0091%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2694 1.0122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2715 1.0153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2777 1.0189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2807 1.0149%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2819 1.0075%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2750 0.9977%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2753 0.9917%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31