兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号E]估值日公告

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兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号E] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL007E	兴银理财添利天天利7号净值型理财产品	2024-06-26	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2684	0.9768%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2685	0.9752%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2678	0.9736%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2644	0.9723%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2648	0.9732%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2651	0.9739%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2653	0.9797%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2653	0.9838%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2654	0.9890%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2654	0.9944%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2662	0.9996%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2660	1.0052%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2761	1.0121%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2731	1.0142%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2752	1.0183%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2757	1.0219%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2753	1.0252%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2768	1.0287%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2791	1.0323%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2800	1.0369%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2809	1.0416%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2820	1.0481%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2820	1.0529%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2820	1.0579%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2836	1.0627%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2878	1.0147%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2890	1.0137%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2932	1.0104%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2912	1.0038%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2914	0.9982%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31