兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号F(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C0D156BE604B4782BC1634DCB5EDB009.html

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号F（私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007F 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2024-06-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3082 1.1002%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3082 1.0848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3082 1.0694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3082 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3082 1.0392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2785 1.0243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2790 1.0302%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2790 1.0344%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2790 1.0397%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2790 1.0452%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2800 1.0505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2799 1.0560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2898 1.0628%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2869 1.0649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2890 1.0691%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2895 1.0726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2890 1.0759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2906 1.0795%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2928 1.0830%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2938 1.0877%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2947 1.0924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2957 1.0989%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2958 1.1037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2958 1.1086%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2973 1.1134%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3016 1.0654%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3028 1.0643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3070 1.0609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3049 1.0543%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3051 1.0487%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31