兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号J]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/9B01A44D89C84C9BAEEE19F584E75E53.html

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兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号J] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009J 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2024-01-31 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2354 0.8581%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2354 0.8565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2348 0.8551%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2332 0.8539%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2333 0.8541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2334 0.8541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2331 0.8548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2325 0.8545%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2326 0.8552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2326 0.8562%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2336 0.8573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2333 0.8567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2346 0.8581%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2327 0.8589%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2338 0.8613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2345 0.8637%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2346 0.8658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2326 0.8680%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2358 0.8723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2361 0.8776%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2373 0.8842%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2385 0.8919%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2385 0.8974%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2386 0.9029%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2409 0.9084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2458 0.9126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2486 0.9122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2520 0.9077%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2489 0.9000%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2491 0.8944%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31