兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号T]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/CC04062B7FED4B3B845BBDA044BD1072.html

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号T] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL012T 兴银理财添利天天利12号净值型理财产品 2023-11-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3158 1.1315%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3158 1.1307%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3157 1.1301%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2675 1.1297%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3147 1.1554%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3137 1.1562%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3146 1.1575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3144 1.1575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3146 1.1575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3149 1.1577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3162 1.1580%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3163 1.1570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3161 1.1567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3146 1.1563%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3144 1.1574%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3151 1.1581%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3154 1.1593%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3143 1.1605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3158 1.1640%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3153 1.1683%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3167 1.1742%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3156 1.1797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3175 1.1847%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3176 1.1889%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3209 1.1930%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3240 1.1952%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3265 1.1954%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3272 1.1928%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3251 1.1878%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3253 1.1836%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31