兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号T]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/FA64EE423B4041A6B33DDB66B8E6645F.html

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兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号T] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL002T 兴银理财添利天天利2号净值型理财产品 2023-11-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3010 1.1005%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3010 1.1038%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3002 1.1071%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3003 1.1118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3002 1.1178%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2975 1.1237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2989 1.1308%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3072 1.1373%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3072 1.1416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3091 1.1460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3117 1.1491%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3115 1.1511%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3109 1.1535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3113 1.1550%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3153 1.1577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3156 1.1604%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3150 1.1630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3155 1.1662%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3159 1.1701%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3138 1.1744%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3164 1.1825%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3205 1.1895%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3205 1.1936%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3211 1.1976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3229 1.2012%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3239 1.2040%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3292 1.1958%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3298 1.1804%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3282 1.1655%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3280 1.1515%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31