兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号Q]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号Q] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL015Q 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2025-02-13 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2306 0.8426%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2299 0.8422%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2283 0.8423%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2300 0.8435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2309 0.8440%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2297 0.8443%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2298 0.8442%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2299 0.8449%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2300 0.8458%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2307 0.8467%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2308 0.8461%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2316 0.8447%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2295 0.8482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2311 0.8517%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2316 0.8519%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2316 0.8518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2297 0.8517%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2280 0.8572%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2383 0.8670%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2362 0.8726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2314 0.8799%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2314 0.8882%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2315 0.8966%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2402 0.9050%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2466 0.9086%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2490 0.9071%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2501 0.9034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2471 0.8962%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2473 0.8907%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31