兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号T]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号T] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL018T 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 2023-11-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2873 1.0463%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2867 1.0448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2854 1.0440%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2855 1.0443%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2831 1.0449%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2838 1.0472%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2844 1.0477%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2845 1.0490%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2852 1.0506%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2859 1.0518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2866 1.0521%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2876 1.0533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2847 1.0541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2869 1.0580%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2875 1.0592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2875 1.0599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2864 1.0609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2888 1.0643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2892 1.0698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2922 1.0783%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2890 1.0847%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2890 1.0910%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2893 1.0974%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2928 1.1041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2993 1.1082%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3053 1.1082%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3043 1.1035%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3010 1.0987%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3011 1.0983%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31