兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号H(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/CD2CF382177C4DEE982AF2221154AB7E.html

兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号H（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL970H 兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品 2025-08-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2838 1.0357%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2836 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2839 1.0281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2842 1.0244%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2826 1.0208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2816 1.0176%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2764 1.0133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2765 1.0118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2765 1.0104%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2768 0.9995%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2774 0.9984%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2766 0.9992%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2734 1.0105%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2735 1.0143%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2738 1.0218%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2558 1.0292%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2747 1.0461%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2790 1.0543%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2980 1.0580%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2806 1.0579%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2878 1.0730%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2878 1.0769%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2879 1.0809%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2903 1.0867%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2861 1.0910%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2977 1.0954%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3093 1.0898%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2952 1.0791%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2953 1.0683%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31