兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/0D29C42278814D4EA10A2A943B4CF186.html

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兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007C 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2822 1.0255%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2815 1.0239%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2781 1.0226%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2785 1.0235%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2787 1.0241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2789 1.0300%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2789 1.0341%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2791 1.0394%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2790 1.0448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2798 1.0500%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2797 1.0557%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2898 1.0626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2868 1.0646%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2889 1.0687%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2894 1.0723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2889 1.0756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2905 1.0792%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2928 1.0828%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2937 1.0873%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2946 1.0921%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2957 1.0986%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2956 1.1034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2957 1.1084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2973 1.1132%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3015 1.0651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3027 1.0641%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3069 1.0607%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3049 1.0541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3050 1.0485%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31