兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/BDF3CCEFED3F4A5FA3A923D56CBDC1D8.html

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL005E 兴银理财添利天天利5号净值型理财产品 2023-12-21 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2721 1.0478%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2721 1.0464%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2864 1.0451%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2854 1.0440%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2849 1.0465%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2847 1.0492%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3134 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2695 1.0576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2697 1.0621%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2843 1.0667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2901 1.0714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2900 1.0722%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2938 1.0742%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3203 1.0744%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2779 1.0759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2786 1.0778%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2932 1.0794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2916 1.0806%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2938 1.0855%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2941 1.0915%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3231 1.0985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2816 1.1050%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2816 1.1075%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2955 1.1101%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3009 1.1127%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3051 1.1124%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3075 1.1084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3354 1.1017%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2863 1.0935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2865 1.0866%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31