兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号H(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号H（私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL015H 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2024-06-06 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2991 1.0950%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2984 1.0947%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2968 1.0947%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2985 1.0959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2994 1.0964%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2982 1.0967%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2983 1.0966%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2984 1.0973%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2984 1.0982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2992 1.0991%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2993 1.0986%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3001 1.0971%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2980 1.1006%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2996 1.1041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3001 1.1043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3001 1.1042%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2982 1.1041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2965 1.1096%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3067 1.1195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3047 1.1251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2999 1.1325%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2999 1.1408%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3000 1.1491%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3087 1.1575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3151 1.1611%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3175 1.1596%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3186 1.1559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3156 1.1487%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3157 1.1432%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31