债券交易流通要素公告(26农发01)续发

公告日期:2026/03/04 · 栏目:交易流通要素公告 · 代码:260401z13

公告链接:https://www.chinabond.com.cn/xxpl/xxpl_ywgg/ywgg_sslt/202603/t20260304_854939088.html

债券交易流通要素公告(26农发01)续发
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债券交易流通要素公告(26农发01)续发

中债交易流通[2026] (0476)号

中国农业发展银行2026年第一期金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

中国农业发展银行2026年第一期金融债券

债券简称:

26农发01

债券代码:

260401

实际续发行总额(亿元)

80.0000000000

债券期限:

378日

票面年利率(%):

1.5

计息方式:

利随本清

付息频率(月/次):

续发行发行日

20260302

起息日:

20260106

债权债务登记日:

20260304

结算服务起始日:

20260305

交易流通终止日:

20270118

兑付日:

20270119

面值(元):

100.000000

续发行价格

100.305 元/百元面值

重要提示:

1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日与原发发行部分合并上市交易。

2、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

中央国债登记结算有限责任公司

2026-3-4


发布时间:2026年03月04日