兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银理财添利天天利11号W]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/20E7D03D2551476E9FC08AF89EA5A001.html

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兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银理财添利天天利11号W] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL011W 兴银理财添利天天利11号净值型理财产品 2023-11-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2043 0.7481%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2043 0.7485%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2038 0.7490%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2027 0.7497%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2040 0.7512%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2052 0.7522%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2051 0.7527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2051 0.7524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2052 0.7524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2052 0.7527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2055 0.7529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2058 0.7520%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2062 0.7517%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2045 0.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2052 0.7514%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2057 0.7521%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2056 0.7525%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2039 0.7530%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2052 0.7547%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2047 0.7595%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2054 0.7660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2065 0.7730%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2065 0.7779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2065 0.7830%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2072 0.7881%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2143 0.7923%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2170 0.7917%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2187 0.7884%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2160 0.7814%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2161 0.7753%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31