兴银理财添利通宝1号净值型理财产品[兴银添利通宝1号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C025F29F5EC0431A9E3239E51BCBAA6A.html

兴银理财添利通宝1号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利通宝1号净值型理财产品[兴银添利通宝1号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31021D 兴银理财添利通宝1号净值型理财产品 2023-01-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2632 0.9602%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2632 0.9586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2626 0.9570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2606 0.9557%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2611 0.9558%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2613 0.9555%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2607 0.9555%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2601 0.9549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2602 0.9555%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2602 0.9563%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2608 0.9570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2605 0.9573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2612 0.9610%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2596 0.9646%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2613 0.9690%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2618 0.9732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2615 0.9772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2614 0.9792%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2675 0.9849%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2680 0.9897%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2679 0.9952%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2694 1.0026%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2694 1.0094%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2652 1.0162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2722 1.0251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2767 1.0294%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2783 1.0303%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2821 1.0297%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2822 1.0249%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2823 1.0198%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31