兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号B(兴普惠)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/CAE387FAD0854691B4B2D6C906C7F9C3.html

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兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号B（兴普惠）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL966B 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 2025-08-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3044 1.0994%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3044 1.0921%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3054 1.0849%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2937 1.0780%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2955 1.0770%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2956 1.0752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2980 1.0723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2906 1.0714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2907 1.0743%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2923 1.0772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2917 1.0734%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2921 1.0760%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2902 1.0797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2963 1.0850%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2960 1.0936%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2962 1.1003%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2851 1.1069%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2967 1.1201%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2991 1.1295%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3002 1.1413%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3126 1.1536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3087 1.1611%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3087 1.1661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3103 1.1711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3144 1.1760%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3215 1.1783%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3235 1.1768%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3269 1.1638%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3181 1.1488%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3182 1.1386%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31