兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/05F5CBCE3F9448FC843E515FB2B6A1D4.html

兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009G 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2024-12-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2217 0.8076%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2217 0.8061%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2211 0.8046%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2195 0.8035%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2196 0.8037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2197 0.8037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2194 0.8043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2188 0.8041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2189 0.8048%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2189 0.8058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2199 0.8069%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2196 0.8063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2209 0.8076%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2190 0.8084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2201 0.8108%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2208 0.8133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2209 0.8154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2189 0.8175%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2221 0.8218%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2224 0.8271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2236 0.8337%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2248 0.8414%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2248 0.8469%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2248 0.8524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2272 0.8579%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2321 0.8621%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2349 0.8617%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2383 0.8572%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2352 0.8495%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2354 0.8440%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31