兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0140 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2710 0.9769%--
2026-08-28 0.2607 0.9744%--
2026-08-27 0.2670 0.9773%--
2026-08-26 0.2661 0.9769%--
2026-08-25 0.2675 0.9774%--
2026-08-24 0.2660 0.9774%--
2026-08-23 0.2662 0.9775%--
2026-08-22 0.2662 0.9782%--
2026-08-21 0.2662 0.9790%--
2026-08-20 0.2662 0.9725%--
2026-08-19 0.2670 0.9726%--
2026-08-18 0.2676 0.9748%--
2026-08-17 0.2661 0.9770%--
2026-08-16 0.2677 0.9796%--
2026-08-15 0.2677 0.9819%--
2026-08-14 0.2538 0.9841%--
2026-08-13 0.2664 0.9937%--
2026-08-12 0.2711 0.9970%--
2026-08-11 0.2718 1.0010%--
2026-08-10 0.2711 1.0056%--
2026-08-09 0.2720 1.0122%--
2026-08-08 0.2720 1.0181%--
2026-08-07 0.2720 1.0239%--
2026-08-06 0.2727 1.0295%--
2026-08-05 0.2786 1.0345%--
2026-08-04 0.2805 1.0328%--
2026-08-03 0.2837 1.0290%--
2026-08-02 0.2831 1.0199%--
2026-08-01 0.2831 1.0114%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31