兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL961D 兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 2025-07-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2992 1.0976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2992 1.0982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2992 1.0989%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3009 1.0997%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2986 1.1003%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2983 1.1023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2981 1.1042%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3004 1.1048%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3006 1.1041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3006 1.1036%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3020 1.1028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3024 1.1013%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3020 1.1001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2993 1.0987%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2990 1.0991%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2997 1.1008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2991 1.1021%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2990 1.1038%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3002 1.1064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2994 1.0603%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3000 1.0649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3022 1.0691%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3022 1.0711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3023 1.0732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3040 1.0752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2126 1.0762%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3082 1.1250%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3080 1.1220%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3060 1.1177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3062 1.1116%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31