兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D9F1DCA2C8984504A5DB7BB0523D81B4.html

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025G 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-07-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2803 0.8448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2803 0.8064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2139 0.7682%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2123 0.7649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2095 0.7649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2097 0.7664%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2073 0.7681%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2074 0.7695%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2076 0.7715%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2076 0.7738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2122 0.7761%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2124 0.7745%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2129 0.7695%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2101 0.7693%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2112 0.7710%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2119 0.7727%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2120 0.7741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2092 0.7754%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2028 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2126 0.7899%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2132 0.7969%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2145 0.8042%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2145 0.8072%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2146 0.8104%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2167 0.8135%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2229 0.8170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2259 0.8131%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2271 0.8056%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2202 0.7959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2205 0.7899%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31