兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号S]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/2FE571837EB74BD6B9571BA6832D7421.html

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号S] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL026S 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 2024-11-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.4150 1.5258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4155 1.5253%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4156 1.5245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4154 1.5237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4145 1.5231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4142 1.5230%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4140 1.5231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4140 1.5233%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4140 1.5234%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4141 1.5236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4142 1.5245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4143 1.5253%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4145 1.5262%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4143 1.5243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4143 1.5230%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4143 1.5216%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4158 1.5203%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4157 1.5185%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4160 1.5163%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4109 1.5127%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4118 1.5129%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4118 1.5137%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4118 1.5144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4124 1.5151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4115 1.5155%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4092 1.5122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4113 1.5099%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4132 1.5224%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4132 1.5165%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31