债券上市流通公告(26萨穆鲁克—卡泽纳债01BC)

  "萨穆鲁克—卡泽纳"主权财富基金股份公司2026年度第一期人民币债券(债券通)即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

 证券名称

"萨穆鲁克—卡泽纳"主权财富基金股份公司2026年度第一期人民币债券(债券通)

 证券简称

26萨穆鲁克—卡泽纳债01BC

 证券代码

292680013

 面值（元）

100.00

 发行人

萨穆鲁克—卡泽纳主权财富基金股份公司

 发行价格（元/百元）

100.0000

 债券期限

3年

 发行总额（亿元）

30.00000000

 债项/主体评级一

AAA/---

 信用评级机构一

中诚信国际信用评级有限责任公司

 债项/主体评级二

---/---

 信用评级机构二

---

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

2.1800

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每年

 计息基准

实际/实际

 发行日

2026-04-09

 上市流通日

2026-04-14

 起息日

2026-04-13

 交易流通终止日

2029-04-12

 兑付日

2029-04-13

 流通范围

银行间市场投资人