兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0290 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2525 0.9214%--
2026-08-29 0.2525 0.9199%--
2026-08-28 0.2520 0.9186%--
2026-08-27 0.2502 0.9175%--
2026-08-26 0.2505 0.9181%--
2026-08-25 0.2508 0.9186%--
2026-08-24 0.2505 0.9191%--
2026-08-23 0.2497 0.9187%--
2026-08-22 0.2499 0.9190%--
2026-08-21 0.2499 0.9198%--
2026-08-20 0.2515 0.9207%--
2026-08-19 0.2513 0.9193%--
2026-08-18 0.2519 0.9200%--
2026-08-17 0.2496 0.9201%--
2026-08-16 0.2503 0.9221%--
2026-08-15 0.2514 0.9243%--
2026-08-14 0.2516 0.9259%--
2026-08-13 0.2490 0.9275%--
2026-08-12 0.2526 0.9323%--
2026-08-11 0.2521 0.9388%--
2026-08-10 0.2534 0.9470%--
2026-08-09 0.2544 0.9548%--
2026-08-08 0.2544 0.9598%--
2026-08-07 0.2546 0.9650%--
2026-08-06 0.2583 0.9700%--
2026-08-05 0.2648 0.9726%--
2026-08-04 0.2678 0.9697%--
2026-08-03 0.2681 0.9631%--
2026-08-02 0.2640 0.9550%--
2026-08-01 0.2643 0.9491%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31