兴银理财日日新2号净值型理财产品[兴银日日新2号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财日日新2号净值型理财产品[兴银日日新2号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31010H 兴银理财日日新2号净值型理财产品 2023-04-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2806 1.0267%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2807 1.0259%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2803 1.0251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2799 1.0246%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2796 1.0241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2788 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2791 1.0241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2791 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2792 1.0240%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2793 1.0243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2790 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2789 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2794 1.0399%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2785 1.0480%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2796 1.0567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2797 1.0651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2797 1.0734%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2930 1.0818%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2942 1.0839%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2948 1.0860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2950 1.0882%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2955 1.0916%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2955 1.0946%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2955 1.0976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2970 1.1007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2982 1.1028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2990 1.1039%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3014 1.1046%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3012 1.1019%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3013 1.0991%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31