兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号O(私行尊享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D268952F57814C7389A614B5970F6D0C.html

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兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号O(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL021O 兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 2025-01-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.4094 1.0458%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3283 0.9615%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2514 0.9206%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2513 0.9216%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2515 0.9228%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2541 0.9236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2492 0.9229%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2494 0.9226%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2505 0.9230%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2534 0.9235%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2535 0.9228%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2531 0.9235%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2527 0.9239%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2487 0.9268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2501 0.9309%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2514 0.9343%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2521 0.9376%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2549 0.9429%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2539 0.9497%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2582 0.9591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2565 0.9666%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2565 0.9715%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2577 0.9766%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2622 0.9817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2677 0.9846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2718 0.9839%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2724 0.9787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2659 0.9717%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2662 0.9658%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31