兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号I(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D779F1C3FB6D4DF3B60A94FA4C2D4239.html

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兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号I（私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL023I 兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 2024-11-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.6621 2.2404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.6621 2.0346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.6622 1.8294%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.6622 1.6245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.6622 1.4206%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.6623 1.2173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2763 1.0261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2756 1.0371%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2760 1.0489%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2760 1.0609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2770 1.0729%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2773 1.0829%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2996 1.0856%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2973 1.0844%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2980 1.0846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2987 1.0853%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2987 1.0857%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2960 1.0861%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2824 1.0889%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2974 1.1047%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2977 1.1142%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2994 1.1243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2994 1.1322%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2994 1.1401%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3014 1.1480%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3124 1.1568%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3154 1.1570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3167 1.1542%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3144 1.1495%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3144 1.1459%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31