兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号L]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/906D9F56111A430C8BE82FDCBB2F6D33.html

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兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号L] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL021L 兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 2025-01-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4230 1.1804%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.4230 1.0959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3419 1.0117%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2649 0.9707%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2650 0.9718%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2651 0.9730%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2677 0.9739%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2628 0.9732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2631 0.9730%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2641 0.9733%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2670 0.9738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2672 0.9731%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2668 0.9738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2665 0.9742%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2623 0.9770%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2637 0.9811%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2650 0.9846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2658 0.9879%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2685 0.9931%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2675 0.9999%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2718 1.0093%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2702 1.0168%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2702 1.0216%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2714 1.0268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2757 1.0318%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2813 1.0347%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2854 1.0340%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2860 1.0288%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2794 1.0219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2799 1.0161%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31