兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL967H 兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 2025-06-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3072 1.1197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3068 1.1182%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3061 1.1170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3041 1.1167%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3025 1.1177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3043 1.1198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3044 1.1202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3044 1.1210%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3046 1.1220%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3055 1.1229%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3059 1.1257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3065 1.1285%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3051 1.1313%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3059 1.1971%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3063 1.1917%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3063 1.1860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3108 1.1808%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3112 1.1808%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3118 1.1822%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4300 1.1841%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2955 1.1246%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2955 1.1348%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2966 1.1451%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3107 1.1549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3138 1.1570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3155 1.1595%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3171 1.1559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3149 1.1488%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3151 1.1420%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31