兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号I(贵宾专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1C65C71ABB164C88A1F987BB9C8814CD.html

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兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号I(贵宾专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL029I 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 2024-05-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2781 1.0152%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2776 1.0140%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2762 1.0130%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2765 1.0136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2767 1.0140%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2764 1.0146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2756 1.0141%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2758 1.0144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2758 1.0151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2774 1.0160%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2772 1.0147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2778 1.0153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2755 1.0153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2761 1.0170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2772 1.0189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2775 1.0202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2749 1.0215%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2783 1.0261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2779 1.0323%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2787 1.0403%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2797 1.0480%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2797 1.0530%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2799 1.0582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2836 1.0631%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2901 1.0656%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2931 1.0627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2933 1.0560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2892 1.0479%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2895 1.0421%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31