兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0220 兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2552 0.9264%--
2026-08-28 0.2551 0.9248%--
2026-08-27 0.2520 0.9233%--
2026-08-26 0.2519 0.9246%--
2026-08-25 0.2498 0.9259%--
2026-08-24 0.2525 0.9281%--
2026-08-23 0.2520 0.9277%--
2026-08-22 0.2521 0.9273%--
2026-08-21 0.2524 0.9274%--
2026-08-20 0.2543 0.9275%--
2026-08-19 0.2545 0.9301%--
2026-08-18 0.2540 0.9335%--
2026-08-17 0.2517 0.9367%--
2026-08-16 0.2512 0.9421%--
2026-08-15 0.2523 0.9483%--
2026-08-14 0.2526 0.9540%--
2026-08-13 0.2592 0.9597%--
2026-08-12 0.2609 0.9642%--
2026-08-11 0.2601 0.9704%--
2026-08-10 0.2620 0.9789%--
2026-08-09 0.2630 0.9859%--
2026-08-08 0.2631 0.9907%--
2026-08-07 0.2635 0.9956%--
2026-08-06 0.2677 1.0004%--
2026-08-05 0.2727 1.0031%--
2026-08-04 0.2762 1.0026%--
2026-08-03 0.2754 0.9980%--
2026-08-02 0.2721 0.9923%--
2026-08-01 0.2724 0.9886%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31