兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号1B(私行尊享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/E18AD8577C7F4586ABAA2DFE5FCDA32F.html

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号1B(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL115B 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2025-02-13 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2717 0.9944%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2717 0.9940%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2710 0.9936%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2694 0.9936%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2711 0.9949%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2720 0.9953%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2708 0.9957%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2709 0.9956%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2710 0.9963%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2710 0.9972%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2718 0.9980%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2719 0.9975%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2727 0.9960%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2706 0.9995%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2722 1.0030%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2727 1.0032%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2727 1.0031%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2708 1.0030%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2691 1.0086%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2793 1.0183%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2773 1.0240%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2725 1.0313%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2725 1.0396%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2726 1.0479%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2813 1.0564%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2876 1.0599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2901 1.0585%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2912 1.0548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2882 1.0476%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2883 1.0421%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31