兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号D]估值日公告

公告日期：2026/09/07 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/09/7EBF10AE1E804797B904AEB1538922FF.html

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兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31215D 兴银理财日日新5号净值型理财产品 2025-03-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-09-06 0.3375 1.3066%人民银行7天通知存款利率
2026-09-05 0.3381 1.3335%人民银行7天通知存款利率
2026-09-04 0.3397 1.3602%人民银行7天通知存款利率
2026-09-03 0.3526 1.3871%人民银行7天通知存款利率
2026-09-02 0.3510 1.4517%人民银行7天通知存款利率
2026-09-01 0.3810 1.5163%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-09-07